El Módulo de cuentas por pagar se encarga de registrar, monitorear y gestionar todas las facturas y pagos que la empresa debe realizar a sus proveedores. Este módulo es crucial para mantener una buena relación con los proveedores y asegurar que las obligaciones financieras se cumplan de manera oportuna.
Al ingresar a la aplicación ubicamos la barra del menú al lado izquierdo de nuestra pantalla, hacemos clic en el apartado de Administrativo, Cuentas por pagar, CXP Proveedores.
Escogemos al Proveedor que para este caso es Epa C.A. y hacemos clic en el icono.
Nos llevara al Resumen del proveedor donde se ve la ficha de datos y el saldo, y hacemos clic en estado de cuenta.
Ya en estado de cuenta, vemos todos los documentos, y para cancelar las facturas pendientes, le damos clic a pago.
Se muestra el listado de facturas pendientes por cancelar, Seleccionamos la que vamos a cancelar, vemos que el saldo se coloca en cero, y luego clic en Totalizar.
Verificamos el monto, el número de documento y hacemos clic en el botón de nuevo para ingresar el pago.
Colocando el tipo de pago, forma de pago, tasa de cambio, referencia, descripción, monto, fecha y luego Agregar.
Observamos, que los datos del pago estén correctos y procedemos a darle al botón Confirmar
Una vez confirmemos el saldo queda en cero 0.
Listo Hemos terminado de realizar pago en cuentas por cobrar en ICAROSoft.
