Tutorial paso a paso donde refrescamos los métodos para realizar una factura y ésta misma sea conciliada a través del sistema en el módulo de Bancos – Conciliación.
Descripción del procedimiento:
Al ingresar a la aplicación ubicamos la barra del menú al lado izquierdo de la pantalla, hacemos clic en el apartado de administrativo, conciliación.
Presionamos (+ Nueva Conciliación) para realizar la importación de nuestro archivo o extracto bancario.
Luego de presionar el botón de (+ Nueva Conciliación), debemos de seleccionar de nuestra lista desplegable el Banco que deseamos realizar la conciliación, para éste ejemplo escogeremos el Banco de Venezuela, si lo deseamos agregamos una pequeña descripción sin olvidar seleccionar el rango de fechas de nuestro periodo para posteriormente hacer clic en (+Agregar Conciliación).
Previamente a la importación del extracto bancario, éste mismo debe de ser modificado (editar documento) según el Banco que desee importar. Es decir, crearle nuevas celdas con las palabras específicas de “codigo banco” (sin acento en la ó) y “formato banco”. Completando para el campo de codigo banco uno específico del banco y para el formato banco uno dependiendo del que creamos a nuestra empresa. Sin embargo, en un ejemplo gráfico lo podemos apreciar mejor estas variables.
Acto seguido mostramos los pasos para realizar la conciliación luego de editar el archivo o extracto bancario.
A continuación, después de realizar la conciliación automática apreciaremos la conciliación reflejada en el sistema, para después si está todo bien o se esperan más conciliaciones del mismo banco proceder a confirmarla.
Listo, conciliación confirmada y terminó con éxito la operación.
